JAHRESINFORMATIONEN FÜR UNSERE KUNDEN

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Der postalische Versand der RottmannFinanz Jahresauswertungen erfolgt am 21. Januar 2021. Über die Online-Depoteinsicht sind die Daten der Fondsdepots stets tagesaktuell abrufbar.

Die manuelle Aktualisierung der Daten zu Festgeldkonten (Allianz Parkdepot) ist bereits erfolgt. Die manuelle Datenpflege zu den Skandia Fondspolicen erfolgte in der Woche 4. bis 8. Januar 2021. Nach dem Wechsel vieler Riester-Depots von der DWS zur Allianz werden auch diese Bestände erstmals manuell mit dem Stand zum Jahresende 2020 erfasst, die Datenarbeiten erfolgten in der Woche 11. bis 15. Januar.  Die Aktualisierung der Bausparkonten erfolgte ebenfalls in der Woche 11. bis 15. Januar.

Über die Wertentwicklung der Top 30 Fonds informieren wir ergänzend monatlich aktuell im Kundenbereich. 

Die aktuelle Ausgabe der fonds-news erhalten Sie mit den Jahresauszügen postalisch.

Jahresauszüge
Der Versand der Jahresmitteilungen unserer Partnergesellschaften erfolgt wie nachstehend:

• Bausparkassen: Januar 2021
• Franklin Templeton: Januar 2021
• Allianz (Riester- Rente): Februar 2021
• DWS: 2. Quartal 2021 (bei Onlinedepots mittels Postbox)
• Fondsdepot Bank: Februar, März 2021 (bei Onlinedepots mittels Postbox)

Steuerliche Jahresdokumente
Bei den Multidepots mit internationalen Fonds (comdirect, DAB, DWS Multidepots, Fondsdepot Bank) können aufgrund der besonderen steuerlichen Vorschriften in Deutschland können die steuerlichen Jahresabrechnungen erst erstellt werden, wenn auch zu allen nichtdeutschen Fonds die kompletten steuerlichen Daten für 2020 gemeldet sind. Diese müssen bis Ende Mai veröffentlicht werden. Der Versand ist von der Meldung aller Daten abhängig und beginnt im April. Insbesondere bei Depots mit vielen internationalen Fonds kann es bis Juni dauern, sofern die Daten noch nicht früher vorliegen.

Fondspolicen: Skandia und DB Vita
Bei der Skandia erfolgt der Versand der Jahresabrechnungen jeweils zur Hauptfälligkeit des Vertrages (Monat der ersten Zahlung). Der Versand der DB Vita Jahresabrechnungen erfolgt im Januar. Da die Erträge dieser Depots komplett steuerfrei bleiben (Abschluss vor 2005), werden die Jahresabrechnungen für die Steuererklärung nicht benötigt.